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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 723.00 | 24 750.00 | 973.00 | 25 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 223.00 | 26 250.00 | 973.00 | 27 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
060 Stock marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 061.00 | | 140 061.00 | 140 061.00 |
084 Disponibilités | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 130.00 | | 203 130.00 | 203 130.00 |
110 Total général Actif | 230 353.00 | 26 250.00 | 204 103.00 | 230 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
230 Autres produits | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 780.00 | | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
252 Charges sociales | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
280 Produits financiers | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80.00 | | | 80.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80.00 | | | 80.00 |