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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 252.00 | 478.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 105.00 | 25 720.00 | 1 385.00 | 27 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 835.00 | 27 972.00 | 1 863.00 | 29 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
060 Stock marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 051.00 | | 141 051.00 | 141 051.00 |
084 Disponibilités | 105 307.00 | | 105 307.00 | 105 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 989.00 | | 252 989.00 | 252 989.00 |
110 Total général Actif | 282 824.00 | 27 972.00 | 254 852.00 | 282 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 730.00 | | | 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
252 Charges sociales | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 457.00 | | | 110 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
280 Produits financiers | 657.00 | | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |