| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 5 605.00 | 68.00 | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 378.00 | 21 801.00 | 1 576.00 | 23 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 852.00 | 27 406.00 | 9 445.00 | 36 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 946.00 | 27 406.00 | 19 539.00 | 46 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 521.00 | -5 025.00 | | -4 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977.00 | 503.00 | | -1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500.00 | 10 478.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 966.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 3 610.00 | | 1 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 4 312.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264.00 | 2 555.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 038.00 | 11 445.00 | | 11 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 539.00 | 21 923.00 | | 19 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
FG Production vendue services | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 736.00 | 82 972.00 | | 86 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 714.00 | 82 468.00 | | 88 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977.00 | 503.00 | | -1 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | 2 909.00 | | 2 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 630.00 | 3 229.00 | | 1 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581.00 | 4 881.00 | 700.00 | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 004.00 | 12 603.00 | | 11 004.00 |