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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 812.00 | 23 447.00 | 5 364.00 | 28 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 286.00 | 29 121.00 | 13 164.00 | 42 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 279.00 | 29 121.00 | 41 158.00 | 70 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 754.00 | -6 499.00 | | -8 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 279.00 | -2 254.00 | | 5 279.00 |
DL TOTAL (I) | 11 525.00 | 6 246.00 | | 11 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 353.00 | 5 539.00 | | 18 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202.00 | 3 168.00 | | 3 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | 334.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 646.00 | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | 1 546.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 632.00 | 16 236.00 | | 29 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 158.00 | 22 482.00 | | 41 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
FG Production vendue services | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 555.00 | 83 670.00 | | 80 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 275.00 | 85 925.00 | | 75 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 279.00 | -2 254.00 | | 5 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 106.00 | 2 594.00 | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 130.00 | 991.00 | | 28 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | 991.00 | | 28 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 149.00 | 5 449.00 | | 6 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 198.00 | | | 29 198.00 |