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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 900.00 | 151 655.00 | 43 245.00 | 194 900.00 |
040 Immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 696.00 | 155 122.00 | 56 575.00 | 211 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 535.00 | 1 630.00 | 272 904.00 | 274 535.00 |
072 Créances – Autres | 138 427.00 | | 138 427.00 | 138 427.00 |
084 Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 152.00 | 1 630.00 | 447 521.00 | 449 152.00 |
110 Total général Actif | 660 848.00 | 156 752.00 | 504 096.00 | 660 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 322 655.00 | | | 322 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 632 561.00 | 894 801.00 | | 632 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 894.00 | 4 880.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 455.00 | 899 681.00 | | 634 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 185.00 | 234 634.00 | | 173 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 352.00 | -12 679.00 | | -1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 284 633.00 | 329 621.00 | | 284 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 842.00 | 9 928.00 | | 6 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 811.00 | 203 344.00 | | 133 811.00 |
252 Charges sociales | 82 201.00 | 112 915.00 | | 82 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 820.00 | 11 448.00 | | 22 820.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 614.00 | 889 213.00 | | 702 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 159.00 | 10 469.00 | | -68 159.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 3 939.00 | 1 865.00 | | 3 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | 538.00 | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 385.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 354.00 | 7 712.00 | | -72 354.00 |