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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 714.00 | 124 695.00 | 32 019.00 | 156 714.00 |
040 Immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 309.00 | 128 162.00 | 42 148.00 | 170 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453 723.00 | | 453 723.00 | 453 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
072 Créances – Autres | 47 036.00 | | 47 036.00 | 47 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 108.00 | | 600 108.00 | 600 108.00 |
110 Total général Actif | 770 417.00 | 128 162.00 | 642 256.00 | 770 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -41 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 683 420.00 | 632 561.00 | | 683 420.00 |
222 Production stockée | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 363.00 | 1 000.00 | | 5 363.00 |
230 Autres produits | 67 228.00 | 894.00 | | 67 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 156.00 | 634 455.00 | | 1 134 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314 782.00 | 173 185.00 | | 314 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54 712.00 | -1 352.00 | | -54 712.00 |
242 Autres charges externes. | 403 915.00 | 284 633.00 | | 403 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062.00 | 6 842.00 | | 15 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 952.00 | 133 811.00 | | 251 952.00 |
252 Charges sociales | 136 847.00 | 82 201.00 | | 136 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 276.00 | 22 820.00 | | 11 276.00 |
262 Autres charges | 4 048.00 | 473.00 | | 4 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 083 170.00 | 702 614.00 | | 1 083 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 986.00 | -68 159.00 | | 50 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
294 Charges financières | 6 267.00 | 3 939.00 | | 6 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 846.00 | 783.00 | | 72 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -528.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 639.00 | -72 354.00 | | 6 639.00 |