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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 238.00 | 28 337.00 | 901.00 | 29 238.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 362.00 | 28 337.00 | 136 026.00 | 164 362.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
072 Créances – Autres | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
084 Disponibilités | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
110 Total général Actif | 202 330.00 | 28 337.00 | 173 993.00 | 202 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 993.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 362.00 | | | 164 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 452.00 | | | 7 452.00 |