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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 938.00 | 28 515.00 | 1 422.00 | 29 938.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 062.00 | 28 515.00 | 136 547.00 | 165 062.00 |
060 Stock marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
110 Total général Actif | 194 359.00 | 28 515.00 | 165 844.00 | 194 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 362.00 | | | 164 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 011.00 | | | 9 011.00 |