| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 10 691.00 | 3 163.00 | 13 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 654.00 | 10 691.00 | 4 963.00 | 15 654.00 |
BT Marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 144 388.00 | | 144 388.00 | 144 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 441.00 | | 180 441.00 | 180 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 095.00 | 10 691.00 | 185 404.00 | 196 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 352.00 | 28 193.00 | | 19 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 405.00 | 66 159.00 | | 75 405.00 |
DL TOTAL (I) | 100 257.00 | 99 853.00 | | 100 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | 14 042.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 35 673.00 | | 26 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 524.00 | 35 404.00 | | 54 524.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 147.00 | 85 887.00 | | 85 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 404.00 | 185 740.00 | | 185 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 147.00 | 85 887.00 | | 85 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 532.00 | | 223 532.00 | 223 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 532.00 | | 223 532.00 | 223 532.00 |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 268.00 | 22 597.00 | | 24 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 088.00 | 181 992.00 | | 224 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 683.00 | 115 833.00 | | 148 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 405.00 | 66 159.00 | | 75 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254.00 | 1 437.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | 1 437.00 | | 9 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |