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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 603.00 | 11 838.00 | 2 765.00 | 14 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 403.00 | 11 838.00 | 4 565.00 | 16 403.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CF Disponibilités | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 510.00 | 11 838.00 | 71 672.00 | 83 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 757.00 | 19 352.00 | | 24 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 630.00 | 75 405.00 | | -11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 18 628.00 | 100 257.00 | | 18 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 529.00 | 4 177.00 | | 11 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 26 446.00 | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 785.00 | 54 524.00 | | 26 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 044.00 | 85 147.00 | | 53 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 672.00 | 185 404.00 | | 71 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 044.00 | 85 147.00 | | 53 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 807.00 | 224 088.00 | | 90 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 437.00 | 148 683.00 | | 102 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 630.00 | 75 405.00 | | -11 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 654.00 | | 749.00 | 15 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 854.00 | | 749.00 | 13 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 691.00 | 1 147.00 | | 10 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 1 147.00 | | 10 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VI Groupe et associés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |