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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 528.00 | 72.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 600.00 | 528.00 | 35 072.00 | 35 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
084 Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
110 Total général Actif | 44 509.00 | 528.00 | 43 981.00 | 44 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 646.00 | 5 881.00 | | 7 646.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 128.00 | 74 882.00 | | 79 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 774.00 | 80 763.00 | | 86 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 870.00 | 2 977.00 | | 3 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 183.00 | -910.00 | | -1 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 453.00 | 31 211.00 | | 34 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 520.00 | -4 600.00 | | -5 520.00 |
242 Autres charges externes. | 18 871.00 | 18 676.00 | | 18 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 988.00 | 14 276.00 | | 15 988.00 |
252 Charges sociales | 10 392.00 | 8 566.00 | | 10 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 918.00 | 73 243.00 | | 79 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 856.00 | 7 520.00 | | 6 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 364.00 | -700.00 | | -1 364.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |