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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 600.00 | 600.00 | 35 000.00 | 35 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
060 Stock marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
084 Disponibilités | -422.00 | | -422.00 | -422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
110 Total général Actif | 41 288.00 | 600.00 | 40 688.00 | 41 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 287.00 | 5 431.00 | | 65 287.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 241.00 | 73 258.00 | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 529.00 | 78 689.00 | | 68 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 574.00 | 3 870.00 | | 28 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -321.00 | -1 183.00 | | -321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 585.00 | 34 453.00 | | 3 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | -5 520.00 | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 22 065.00 | 18 871.00 | | 22 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 871.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 22 514.00 | 15 988.00 | | 22 514.00 |
252 Charges sociales | 14 634.00 | 10 392.00 | | 14 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 176.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 504.00 | 79 918.00 | | 90 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 976.00 | -1 229.00 | | -21 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 976.00 | -1 229.00 | | -21 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 412.00 | | | 5 412.00 |