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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 635.00 | | 998 635.00 | 998 635.00 |
BZ Autres créances | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 445.00 | | 1 035 445.00 | 1 035 445.00 |
CU Autres participations | 998 613.00 | | 998 613.00 | 998 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 280.00 | 364 280.00 | | 364 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 852.00 | 7 506.00 | | 13 852.00 |
DG Autres réserves | 263 159.00 | 142 595.00 | | 263 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 060.00 | 126 911.00 | | 89 060.00 |
DK Provisions réglementées | 601.00 | 487.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 730 952.00 | 641 778.00 | | 730 952.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 287 959.00 | 372 880.00 | | 287 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 960.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 493.00 | 389 407.00 | | 304 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 445.00 | 1 031 186.00 | | 1 035 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 3 442.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 3 442.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 2 496.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 181.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 2 677.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 765.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 019.00 | 153 484.00 | | 101 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958.00 | 26 573.00 | | 11 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 060.00 | 126 911.00 | | 89 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 846.00 | | | 1 002 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 998 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 205.00 | 7.00 | 998 635.00 | 4 205.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 641.00 | | | 998 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487.00 | 114.00 | | 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487.00 | 114.00 | | 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 355.00 | 56 096.00 | 228 259.00 | 284 355.00 |
VI Groupe et associés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 294.00 | 32 287.00 | 7.00 | 32 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 493.00 | 76 234.00 | 228 259.00 | 304 493.00 |