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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 587.00 | 32 481.00 | 18 106.00 | 50 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 587.00 | 32 481.00 | 23 106.00 | 55 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
072 Créances – Autres | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
084 Disponibilités | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
110 Total général Actif | 87 131.00 | 32 481.00 | 54 650.00 | 87 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 835.00 | 111 957.00 | | 120 835.00 |
222 Production stockée | -14 904.00 | -243.00 | | -14 904.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 10 254.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 296.00 | 121 967.00 | | 106 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 357.00 | 28 777.00 | | 20 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -1 729.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 48 852.00 | 60 744.00 | | 48 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 1 206.00 | | 1 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 505.00 | 15 436.00 | | 15 505.00 |
252 Charges sociales | 8 433.00 | 9 604.00 | | 8 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 484.00 | 8 658.00 | | 11 484.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 837.00 | 122 696.00 | | 105 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 459.00 | -729.00 | | 459.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 375.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 45.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -125.00 | -1 149.00 | | -125.00 |