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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 837.00 | 54 321.00 | 4 516.00 | 58 837.00 |
040 Immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 183.00 | 54 321.00 | 9 863.00 | 64 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
072 Créances – Autres | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
084 Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
110 Total général Actif | 102 047.00 | 54 321.00 | 47 727.00 | 102 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 109.00 | 98 282.00 | | 114 109.00 |
222 Production stockée | -8 529.00 | 529.00 | | -8 529.00 |
230 Autres produits | 4 517.00 | 1 898.00 | | 4 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 098.00 | 100 709.00 | | 110 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 692.00 | 13 133.00 | | 16 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | 400.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 32 594.00 | 28 350.00 | | 32 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 055.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 267.00 | 45 567.00 | | 45 267.00 |
252 Charges sociales | 9 840.00 | 20 567.00 | | 9 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | 3 816.00 | | 2 539.00 |
262 Autres charges | | 450.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 430.00 | 113 339.00 | | 109 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 669.00 | -12 630.00 | | 669.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 144.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471.00 | -12 774.00 | | 471.00 |