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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 1 520.00 | 1 650.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | 1 249.00 | 2 274.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 193.00 | 2 769.00 | 17 424.00 | 20 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 046.00 | 2 769.00 | 29 277.00 | 32 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 394.00 | 5 174.00 | | 13 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 825.00 | 8 220.00 | | -4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 14 069.00 | 18 894.00 | | 14 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | 2 873.00 | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 3 001.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 870.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 11 590.00 | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 208.00 | 20 333.00 | | 15 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 277.00 | 39 227.00 | | 29 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 832.00 | 91 455.00 | | 102 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 657.00 | 83 236.00 | | 107 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 825.00 | 8 220.00 | | -4 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 479.00 | | 714.00 | 19 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979.00 | | 714.00 | 5 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781.00 | 988.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 988.00 | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |