| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 080.00 | 1 091.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | 1 612.00 | 1 911.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 193.00 | 3 692.00 | 16 501.00 | 20 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 457.00 | 3 692.00 | 22 765.00 | 26 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
DH Report à nouveau | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | -4 825.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 14 692.00 | 14 069.00 | | 14 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 3 100.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 351.00 | 7 728.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 073.00 | 15 208.00 | | 8 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 765.00 | 29 277.00 | | 22 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 073.00 | 15 208.00 | | 8 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FG Production vendue services | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 907.00 | 102 832.00 | | 94 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 283.00 | 107 657.00 | | 94 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624.00 | -4 825.00 | | 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769.00 | 923.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 923.00 | | 2 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |