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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 922.00 | | 1 733 922.00 | 1 733 922.00 |
BZ Autres créances | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
CF Disponibilités | 118 532.00 | | 118 532.00 | 118 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 032.00 | | 279 032.00 | 279 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 954.00 | | 2 012 954.00 | 2 012 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
CU Autres participations | 1 733 922.00 | | 1 733 922.00 | 1 733 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 310.00 | | | 1 853 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | | | 986.00 |
DG Autres réserves | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 925.00 | | | 1 887 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 029.00 | | | 125 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 954.00 | | | 2 012 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 639.00 | | 1 390 000.00 | 465 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 717.00 | 1 733 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 717.00 | 1 733 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 639.00 | | 1 390 000.00 | 465 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
VI Groupe et associés | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 029.00 | 1 680.00 | | 125 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 212.00 | | | 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 372.00 | | | 2 372.00 |