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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 922.00 | | 1 733 922.00 | 1 733 922.00 |
BZ Autres créances | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
CF Disponibilités | 176 655.00 | | 176 655.00 | 176 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 155.00 | | 401 155.00 | 401 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 077.00 | | 2 135 077.00 | 2 135 077.00 |
CU Autres participations | 1 733 922.00 | | 1 733 922.00 | 1 733 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 310.00 | 1 853 310.00 | | 1 853 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 257.00 | 7 889.00 | | 14 257.00 |
DG Autres réserves | 890.00 | 49 887.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 023.00 | 127 372.00 | | 136 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 481.00 | 2 038 458.00 | | 2 004 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 877.00 | 78 329.00 | | 128 877.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 1 228.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 596.00 | 79 557.00 | | 130 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 077.00 | 2 118 015.00 | | 2 135 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 596.00 | 79 557.00 | | 130 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 056.00 | 129 108.00 | | 139 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033.00 | 1 736.00 | | 3 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 023.00 | 127 372.00 | | 136 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 922.00 | | | 1 733 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 922.00 | | | 1 733 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VC Groupe et associés | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
VI Groupe et associés | 128 877.00 | 128 877.00 | | 128 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 281.00 | 1 292.00 | | 1 281.00 |
ST Autres comptes | 1 752.00 | 444.00 | | 1 752.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 033.00 | 1 736.00 | | 3 033.00 |