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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708.00 | 8 261.00 | 10 448.00 | 18 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 749.00 | 13 843.00 | 19 906.00 | 33 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 322.00 | 22 104.00 | 175 218.00 | 197 322.00 |
BT Marchandises | 46 731.00 | 21 425.00 | 25 306.00 | 46 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 495.00 | 21 425.00 | 61 070.00 | 82 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 816.00 | 43 528.00 | 236 288.00 | 279 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
CU Autres participations | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DG Autres réserves | 20 276.00 | 11 846.00 | | 20 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 332.00 | 10 430.00 | | 31 332.00 |
DL TOTAL (I) | 72 232.00 | 42 899.00 | | 72 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 132.00 | 159 997.00 | | 133 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291.00 | 11 314.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 17 086.00 | | 13 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 979.00 | 3 635.00 | | 10 979.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 056.00 | 192 579.00 | | 164 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 288.00 | 235 478.00 | | 236 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 056.00 | 59 448.00 | | 164 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 637.00 | | 213 637.00 | 213 637.00 |
FG Production vendue services | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 962.00 | | 215 962.00 | 215 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 1 841.00 | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 375.00 | 192 157.00 | | 216 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 043.00 | 181 727.00 | | 185 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 332.00 | 10 430.00 | | 31 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 019.00 | | 5 303.00 | 192 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 375.00 | | 4 083.00 | 48 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 644.00 | | 1 220.00 | 8 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 507.00 | 8 597.00 | | 13 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 507.00 | 8 597.00 | | 13 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | 4 925.00 | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 4 925.00 | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 4 925.00 | | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 132.00 | 133 132.00 | | 133 132.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |