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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 708.00 | 12 002.00 | 6 706.00 | 18 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 324.00 | 19 503.00 | 14 822.00 | 34 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 881.00 | 31 505.00 | 168 377.00 | 199 881.00 |
BT Marchandises | 52 872.00 | 22 723.00 | 30 149.00 | 52 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 846.00 | 22 723.00 | 74 124.00 | 96 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 728.00 | 54 227.00 | 242 501.00 | 296 728.00 |
CU Autres participations | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 623.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 232.00 | 20 276.00 | | 50 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 402.00 | 31 332.00 | | 32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 104 633.00 | 72 232.00 | | 104 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 757.00 | 133 132.00 | | 105 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | 6 291.00 | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 13 107.00 | | 24 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237.00 | 10 979.00 | | 3 237.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 548.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 867.00 | 164 056.00 | | 137 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 501.00 | 236 288.00 | | 242 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 741.00 | 164 056.00 | | 60 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 322.00 | | 2 560.00 | 197 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 458.00 | | 575.00 | 52 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | 1 985.00 | 9 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 104.00 | 9 401.00 | | 22 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | 9 401.00 | | 22 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 425.00 | 1 298.00 | | 21 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 425.00 | 1 298.00 | | 21 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 425.00 | 1 298.00 | | 21 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 757.00 | 28 630.00 | 77 127.00 | 105 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 867.00 | 60 741.00 | 77 127.00 | 137 867.00 |