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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CF Disponibilités | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 414.00 | | 305 414.00 | 305 414.00 |
CU Autres participations | 189 550.00 | | 189 550.00 | 189 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 390.00 | 42 735.00 | | 85 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 263.00 | 42 655.00 | | 82 263.00 |
DL TOTAL (I) | 178 653.00 | 96 390.00 | | 178 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 854.00 | 125 253.00 | | 96 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 179.00 | | 3 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 301.00 | 18 531.00 | | 5 301.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 36.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 760.00 | 167 000.00 | | 126 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 414.00 | 263 390.00 | | 305 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 011.00 | 70 223.00 | | 59 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 015.00 | | 98 015.00 | 98 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 015.00 | | 98 015.00 | 98 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 151.00 | 143 210.00 | | 178 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 888.00 | 100 555.00 | | 95 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 263.00 | 42 655.00 | | 82 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 816.00 | | -12.00 | 200 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 816.00 | | -12.00 | 200 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 776.00 | 29 027.00 | 67 749.00 | 96 776.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 761.00 | 59 012.00 | 67 749.00 | 126 761.00 |