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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 777.00 | 3 180.00 | 3 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 926.00 | 777.00 | 229 149.00 | 229 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BZ Autres créances | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CF Disponibilités | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 871.00 | | 178 871.00 | 178 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 798.00 | 777.00 | 408 021.00 | 408 798.00 |
CU Autres participations | 209 550.00 | | 209 550.00 | 209 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 063.00 | 250 964.00 | | 314 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 426.00 | 63 098.00 | | 37 426.00 |
DL TOTAL (I) | 362 489.00 | 325 063.00 | | 362 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 726.00 | 38 106.00 | | 7 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 21 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 2 197.00 | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 163.00 | 15 062.00 | | 33 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 531.00 | 76 616.00 | | 45 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 021.00 | 401 680.00 | | 408 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 531.00 | 68 918.00 | | 45 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 546.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 791.00 | 165 551.00 | | 146 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 365.00 | 102 452.00 | | 109 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 426.00 | 63 098.00 | | 37 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 773.00 | | 20 154.00 | 209 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 816.00 | | 20 154.00 | 205 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 396.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 396.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |