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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 277.00 | 1 932.00 | 345.00 | 2 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 457.00 | 13 808.00 | 12 649.00 | 26 457.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 750.00 | 15 740.00 | 13 009.00 | 28 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
072 Créances – Autres | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
084 Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
110 Total général Actif | 114 119.00 | 15 740.00 | 98 379.00 | 114 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 568.00 | | | 182 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 341.00 | | | 207 341.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 164.00 | | | 391 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 568.00 | | | 182 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
242 Autres charges externes. | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
252 Charges sociales | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
262 Autres charges | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 965.00 | | | 383 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 514.00 | | | 514.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 999.00 | | | 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |