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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 277.00 | 2 189.00 | 88.00 | 2 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 875.00 | 20 477.00 | 7 398.00 | 27 875.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 168.00 | 22 666.00 | 7 502.00 | 30 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 199.00 | 3 115.00 | 129 084.00 | 132 199.00 |
072 Créances – Autres | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
084 Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 860.00 | 3 115.00 | 156 745.00 | 159 860.00 |
110 Total général Actif | 190 028.00 | 25 781.00 | 164 247.00 | 190 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 108.00 | | | 223 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 102.00 | | | 216 102.00 |
230 Autres produits | 926.00 | | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 135.00 | | | 440 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 888.00 | | | 172 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
252 Charges sociales | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
262 Autres charges | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 143.00 | | | 419 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |