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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 573.00 | 7 976.00 | 6 597.00 | 14 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 900.00 | 44 086.00 | 55 814.00 | 99 900.00 |
040 Immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 545.00 | 52 062.00 | 172 483.00 | 224 545.00 |
060 Stock marchandises | 387 948.00 | 19 064.00 | 368 884.00 | 387 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
072 Créances – Autres | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
084 Disponibilités | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 859.00 | 19 064.00 | 401 795.00 | 420 859.00 |
110 Total général Actif | 645 404.00 | 71 126.00 | 574 279.00 | 645 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 145.00 | | | 228 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |