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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 573.00 | 10 891.00 | 3 683.00 | 14 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 400.00 | 52 816.00 | 39 584.00 | 92 400.00 |
040 Immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 295.00 | 63 707.00 | 153 589.00 | 217 295.00 |
060 Stock marchandises | 338 474.00 | 6 935.00 | 331 539.00 | 338 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
072 Créances – Autres | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
084 Disponibilités | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 566.00 | 6 935.00 | 375 631.00 | 382 566.00 |
110 Total général Actif | 599 862.00 | 70 642.00 | 529 220.00 | 599 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 545.00 | | | 224 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |