| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 333.00 | 22 733.00 | 30 599.00 | 53 333.00 |
040 Immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 783.00 | 22 733.00 | 37 049.00 | 59 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
072 Créances – Autres | 97 034.00 | | 97 034.00 | 97 034.00 |
084 Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 373.00 | | 192 373.00 | 192 373.00 |
110 Total général Actif | 252 155.00 | 22 733.00 | 229 422.00 | 252 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 783.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 710 604.00 | | | 710 604.00 |
222 Production stockée | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 963.00 | | | 753 963.00 |
242 Autres charges externes. | 574 808.00 | | | 574 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
252 Charges sociales | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 893.00 | | | 734 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 213 447.00 | | | 213 447.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |