| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 333.00 | 32 233.00 | 26 099.00 | 58 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 133.00 | 32 233.00 | 31 899.00 | 64 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
BZ Autres créances | 77 114.00 | | 77 114.00 | 77 114.00 |
CF Disponibilités | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 170.00 | | 224 170.00 | 224 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 302.00 | 32 233.00 | 256 069.00 | 288 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 83 393.00 | 61 928.00 | | 83 393.00 |
DH Report à nouveau | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | 21 465.00 | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 121 214.00 | 109 793.00 | | 121 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 136.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 836.00 | 63 262.00 | | 79 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 746.00 | 51 650.00 | | 54 746.00 |
EA Autres dettes | | 4 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 855.00 | 119 629.00 | | 134 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 069.00 | 229 422.00 | | 256 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 855.00 | 119 629.00 | | 134 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 136.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FG Production vendue services | 724 625.00 | | 724 625.00 | 724 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 625.00 | | 724 625.00 | 724 625.00 |
FM Production stockée | | | -22 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 398.00 | 8 261.00 | | 20 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 398.00 | 8 261.00 | | 20 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 994.00 | 2 578.00 | | 13 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 994.00 | 2 578.00 | | 13 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 404.00 | 5 683.00 | | 6 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 288.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 847.00 | 762 224.00 | | 742 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 426.00 | 740 759.00 | | 731 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421.00 | 21 465.00 | | 11 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 951.00 | 39 611.00 | | 39 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 783.00 | | 10 000.00 | 59 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 64 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 333.00 | | 5 000.00 | 53 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 5 000.00 | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 733.00 | 9 500.00 | | 22 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | 9 500.00 | | 22 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VP Divers | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 215.00 | 194 215.00 | | 194 215.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | 3 777.00 | | 6 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | 4 319.00 | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 428 183.00 | 423 195.00 | | 428 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 523.00 | 58 225.00 | | 78 523.00 |
YT Sous‐traitance | | 88 068.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 002.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | 3 777.00 | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 404.00 | 144 390.00 | | 166 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 703.00 | 213 447.00 | | 283 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 321.00 | 574 808.00 | | 513 321.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |