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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 175.00 | | 221 175.00 | 221 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390.00 | 5 873.00 | 3 517.00 | 9 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 859.00 | 4 833.00 | 15 026.00 | 19 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 648.00 | 10 706.00 | 245 942.00 | 256 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 138.00 | 10 706.00 | 269 431.00 | 280 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 865.00 | 2 303.00 | | 15 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 784.00 | 13 563.00 | | -15 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 881.00 | 24 665.00 | | 8 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 134.00 | 152 312.00 | | 130 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 398.00 | 48 030.00 | | 51 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 598.00 | | 14 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 040.00 | 45 749.00 | | 64 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 550.00 | 260 689.00 | | 260 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 431.00 | 285 354.00 | | 269 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 518.00 | 260 689.00 | | 234 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 719.00 | |
FG Production vendue services | | | 277 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 587.00 | 338 543.00 | | 283 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 371.00 | 324 980.00 | | 299 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 784.00 | 13 563.00 | | -15 784.00 |