| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 175.00 | | 221 175.00 | 221 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 859.00 | 11 300.00 | 8 559.00 | 19 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 952.00 | 18 590.00 | 236 362.00 | 254 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BT Marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 532.00 | 18 590.00 | 266 942.00 | 285 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 147.00 | 2 957.00 | | 15 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 161.00 | 12 190.00 | | -19 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 786.00 | 23 947.00 | | 4 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 286.00 | 74 210.00 | | 61 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 719.00 | 90 933.00 | | 119 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 523.00 | 14 827.00 | | 35 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 628.00 | 48 152.00 | | 45 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 156.00 | 228 123.00 | | 262 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 942.00 | 252 070.00 | | 266 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 719.00 | | | 119 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 632.00 | -1 390.00 | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 958.00 | 249 444.00 | | 207 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 119.00 | 237 253.00 | | 227 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 161.00 | 12 190.00 | | -19 161.00 |