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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 933.00 | 67.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 2 220.00 | 5 457.00 | 7 676.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 626.00 | 3 153.00 | 118 473.00 | 121 626.00 |
060 Stock marchandises | 74 259.00 | | 74 259.00 | 74 259.00 |
072 Créances – Autres | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
084 Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
110 Total général Actif | 198 458.00 | 3 153.00 | 195 306.00 | 198 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 227.00 | 233 727.00 | | 162 227.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | 2 076.00 | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 600.00 | 235 803.00 | | 163 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 818.00 | 199 520.00 | | 95 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 157.00 | -70 102.00 | | -4 157.00 |
242 Autres charges externes. | 25 533.00 | 48 560.00 | | 25 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 4 447.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 726.00 | 28 056.00 | | 21 726.00 |
252 Charges sociales | 4 998.00 | 5 291.00 | | 4 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 179.00 | 974.00 | | 2 179.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 134.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 647.00 | 216 880.00 | | 147 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 953.00 | 18 924.00 | | 15 953.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 2 189.00 | | 1 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 253.00 | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 567.00 | 14 481.00 | | 12 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |