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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 265.00 | 5 946.00 | 9 319.00 | 15 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 890.00 | 5 946.00 | 514 944.00 | 520 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 655.00 | | 181 655.00 | 181 655.00 |
BZ Autres créances | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
CF Disponibilités | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 499.00 | | 248 499.00 | 248 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 389.00 | 5 946.00 | 763 443.00 | 769 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 645.00 | | | 455 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DG Autres réserves | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
DL TOTAL (I) | 683 894.00 | | | 683 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 443.00 | | | 763 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 796.00 | | 5 020.00 | 516 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 520 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 925.00 | | | 500 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | | 5 020.00 | 10 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 3 964.00 | 925.00 | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 3 964.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 181 655.00 | | | 181 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 484.00 | 224 859.00 | 5 625.00 | 230 484.00 |
VW T.V.A. | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 548.00 | 79 548.00 | | 79 548.00 |