| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 549.00 | 6 207.00 | 12 342.00 | 18 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 174.00 | 6 207.00 | 517 967.00 | 524 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 198 268.00 | | 198 268.00 | 198 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 062.00 | | 289 062.00 | 289 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 236.00 | 6 207.00 | 807 029.00 | 813 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 645.00 | | | 455 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DG Autres réserves | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
DL TOTAL (I) | 718 491.00 | | | 718 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 029.00 | | | 807 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
ST Autres comptes | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
YT Sous‐traitance | 243 852.00 | | | 243 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 761.00 | | | 165 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 109.00 | | | 318 109.00 |