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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 500.00 | 163.00 | 67 338.00 | 67 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 804 537.00 | | 1 804 537.00 | 1 804 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 737.00 | 163.00 | 6 517 574.00 | 6 517 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 737.00 | 163.00 | 6 517 574.00 | 6 517 737.00 |
CU Autres participations | 4 645 700.00 | | 4 645 700.00 | 4 645 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 165.00 | | | 3 805 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712 037.00 | | | 2 712 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 410.00 | | | 2 712 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 517 574.00 | | | 6 517 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 410.00 | | | 2 712 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536.00 | | | 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710 037.00 | 2 710 037.00 | | 2 710 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 804 537.00 | | | 1 804 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 710 037.00 | | | -2 710 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 537.00 | | 1 804 537.00 | 1 804 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 410.00 | 2 712 410.00 | | 2 712 410.00 |