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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 500.00 | 4 662.00 | 62 837.00 | 67 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 739 216.00 | | 2 739 216.00 | 2 739 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 713 016.00 | 4 662.00 | 7 708 353.00 | 7 713 016.00 |
BZ Autres créances | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 352.00 | | 111 352.00 | 111 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 368.00 | 4 662.00 | 7 819 705.00 | 7 824 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934 679.00 | | | 934 679.00 |
CU Autres participations | 4 906 300.00 | | 4 906 300.00 | 4 906 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 595.00 | | | 1 011 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 759.00 | | | 4 816 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 995 568.00 | | | 2 995 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 946.00 | | | 3 002 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 705.00 | | | 7 819 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 909.00 | | | 290 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 235.00 | | | 1 047 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 595.00 | | | 1 011 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 736.00 | | 1 455 879.00 | 6 517 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 600.00 | | 7 645 516.00 | 260 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 600.00 | | 7 713 016.00 | 260 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450 236.00 | | 1 455 879.00 | 6 450 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 4 500.00 | | 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 4 500.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 883 280.00 | 173 243.00 | 2 710 037.00 | 2 883 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 739 216.00 | 934 679.00 | 1 804 537.00 | 2 739 216.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 112 287.00 | 110 287.00 | 2 000.00 | 112 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 568.00 | 1 046 031.00 | 1 804 537.00 | 2 850 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 946.00 | 290 909.00 | 2 712 037.00 | 3 002 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |