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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AN Terrains | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
AP Constructions | 209 868.00 | 118 424.00 | 91 444.00 | 209 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 243.00 | 323 105.00 | 62 138.00 | 385 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 037.00 | 21 640.00 | 9 397.00 | 31 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 609.00 | 468 133.00 | 185 477.00 | 653 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
BN En cours de production de biens | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 869.00 | | 227 869.00 | 227 869.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CF Disponibilités | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 819.00 | | 325 819.00 | 325 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 428.00 | 468 133.00 | 511 296.00 | 979 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 168.00 | 89 383.00 | | 95 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | 5 785.00 | | 6 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 542.00 | 26 614.00 | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 189 678.00 | 185 782.00 | | 189 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 573.00 | 103 678.00 | | 81 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 077.00 | 57 186.00 | | 168 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 509.00 | 53 411.00 | | 65 509.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 155.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 617.00 | 217 096.00 | | 321 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 296.00 | 402 877.00 | | 511 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 681.00 | 4 881.00 | | 21 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 862 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 942.00 | |
FM Production stockée | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 381.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 071.00 | 2 048.00 | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 2 048.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 14.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 14.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | 2 035.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 791.00 | 571 638.00 | | 972 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 823.00 | 565 853.00 | | 965 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 968.00 | 5 785.00 | | 6 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 046.00 | 49 026.00 | | 66 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 282.00 | | | 646 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 370.00 | | | 639 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 133.00 | | | 468 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 169.00 | | | 463 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 077.00 | 168 077.00 | | 168 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 892.00 | 21 351.00 | 38 541.00 | 59 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 617.00 | 283 076.00 | 38 541.00 | 321 617.00 |