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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AN Terrains | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
AP Constructions | 216 620.00 | 126 726.00 | 89 894.00 | 216 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 281.00 | 332 533.00 | 61 748.00 | 394 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 22 556.00 | 8 907.00 | 31 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 295.00 | 486 487.00 | 182 808.00 | 669 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
BN En cours de production de biens | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 862.00 | | 273 862.00 | 273 862.00 |
BZ Autres créances | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CF Disponibilités | 131 046.00 | | 131 046.00 | 131 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 324.00 | | 553 324.00 | 553 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 618.00 | 486 487.00 | 736 131.00 | 1 222 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
DG Autres réserves | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | 6 968.00 | | 27 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 495.00 | 23 542.00 | | 21 495.00 |
DL TOTAL (I) | 215 231.00 | 189 678.00 | | 215 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 708.00 | 81 573.00 | | 260 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 535.00 | 168 077.00 | | 201 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 514.00 | 65 509.00 | | 57 514.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 6 460.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 900.00 | 321 617.00 | | 520 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 131.00 | 511 296.00 | | 736 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 464.00 | 38 541.00 | | 179 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 135.00 | 21 681.00 | | 10 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 893 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 137.00 | |
FM Production stockée | | | 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 341.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 048.00 | 3 071.00 | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 821.00 | 3 412.00 | | 2 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 28.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 907.00 | 1 639.00 | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616.00 | 1 667.00 | | 8 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 795.00 | 1 745.00 | | -5 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 351.00 | 972 791.00 | | 926 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 750.00 | 965 823.00 | | 898 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 601.00 | 6 968.00 | | 27 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 776.00 | 66 046.00 | | 73 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 609.00 | | | 653 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 012.00 | | | 647 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 133.00 | 36 469.00 | 18 115.00 | 468 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963.00 | | 292.00 | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 169.00 | 36 469.00 | 17 823.00 | 463 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 273 862.00 | | | 273 862.00 |
VP Divers | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 500.00 | 303 289.00 | 211.00 | 303 500.00 |