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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 641.00 | 429 516.00 | 551 125.00 | 980 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 729.00 | 444 607.00 | 621 122.00 | 1 065 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 723.00 | 11 160.00 | 1 405 563.00 | 1 416 723.00 |
BZ Autres créances | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 909 018.00 | | 909 018.00 | 909 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 370.00 | 11 160.00 | 2 512 210.00 | 2 523 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 099.00 | 455 767.00 | 3 133 332.00 | 3 589 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
DH Report à nouveau | 800 846.00 | 657 826.00 | | 800 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 412.00 | 182 110.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 951 348.00 | 927 936.00 | | 951 348.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 521.00 | 485 641.00 | | 420 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 703.00 | 210 725.00 | | 183 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 403.00 | 207 392.00 | | 245 403.00 |
EA Autres dettes | 69 496.00 | 77 474.00 | | 69 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 861.00 | 1 036 812.00 | | 1 257 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 984.00 | 2 018 044.00 | | 2 176 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 332.00 | 2 945 980.00 | | 3 133 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 256.00 | 1 597 986.00 | | 1 823 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 617.00 | | 3 261 617.00 | 3 261 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 617.00 | | 3 261 617.00 | 3 261 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 642.00 | 11 529.00 | | 9 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 164.00 | 116 752.00 | | 121 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | 1 965.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 837.00 | 38 980.00 | | 89 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 587.00 | 38 980.00 | | 93 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 786.00 | 168.00 | | 83 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 786.00 | 168.00 | | 88 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 801.00 | 38 812.00 | | 4 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 61 027.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 279.00 | 3 737 869.00 | | 3 373 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 867.00 | 3 555 759.00 | | 3 349 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 412.00 | 182 110.00 | | 23 412.00 |