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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 158.00 | 348 448.00 | 122 710.00 | 471 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 438.00 | 363 539.00 | 157 899.00 | 521 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 870.00 | 31 378.00 | 1 437 492.00 | 1 468 870.00 |
BZ Autres créances | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 732 055.00 | | 1 732 055.00 | 1 732 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 493.00 | 31 378.00 | 3 280 115.00 | 3 311 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 931.00 | 394 917.00 | 3 438 014.00 | 3 832 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
DH Report à nouveau | 824 258.00 | 800 845.00 | | 824 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 546.00 | 23 412.00 | | 145 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 893.00 | 951 348.00 | | 1 096 893.00 |
DP Provisions pour risques | 120 523.00 | 5 000.00 | | 120 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 523.00 | 5 000.00 | | 120 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 119.00 | 420 521.00 | | 354 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 081.00 | 183 703.00 | | 161 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 654.00 | 245 403.00 | | 240 654.00 |
EA Autres dettes | 46 038.00 | 69 496.00 | | 46 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 705.00 | 1 257 861.00 | | 1 418 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 598.00 | 2 176 984.00 | | 2 220 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 014.00 | 3 133 332.00 | | 3 438 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 505.00 | 1 823 256.00 | | 1 934 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 431.00 | | 3 672 431.00 | 3 672 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 431.00 | | 3 672 431.00 | 3 672 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 594.00 | 9 642.00 | | 2 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 032.00 | 121 164.00 | | 125 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | 563.00 | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 231.00 | 89 837.00 | | 64 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 231.00 | 93 587.00 | | 64 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 904.00 | 83 786.00 | | 68 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 328.00 | 5 000.00 | | 475 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 231.00 | 88 786.00 | | 544 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 000.00 | 4 801.00 | | -480 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 754.00 | -68.00 | | 33 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 550.00 | 3 373 279.00 | | 3 751 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 004.00 | 3 349 867.00 | | 3 606 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 546.00 | 23 412.00 | | 145 546.00 |