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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 125.00 | 21 932.00 | 2 192.00 | 24 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 494 616.00 | | 494 616.00 | 494 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 731.00 | | 495 731.00 | 495 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 857.00 | 21 932.00 | 497 924.00 | 519 857.00 |
CU Autres participations | 24 125.00 | 21 932.00 | 2 192.00 | 24 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
DH Report à nouveau | 36 360.00 | 37 118.00 | | 36 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 650.00 | -757.00 | | -335 650.00 |
DL TOTAL (I) | -78 512.00 | 257 138.00 | | -78 512.00 |
DP Provisions pour risques | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 680.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 200.00 | | | 471 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 10.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 451.00 | 2 704.00 | | 474 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 924.00 | 361 828.00 | | 497 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 463.00 | | | 275 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | 2 000.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 466.00 | 2 000.00 | | 275 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 468.00 | 2 000.00 | | 270 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 468.00 | 2 000.00 | | 270 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 447.00 | | | 504 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 658.00 | 4 590.00 | | 442 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 308.00 | 5 348.00 | | 778 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 650.00 | -757.00 | | -335 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 094.00 | | 500.00 | 294 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 469.00 | 24 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 469.00 | 24 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 094.00 | | 500.00 | 294 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 935.00 | | 3.00 | 21 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 921.00 | | 3.00 | 123 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 500.00 | 10.00 | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
VP Divers | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 452.00 | 474 441.00 | 10.00 | 474 452.00 |