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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 652.00 | 11 452.00 | 2 199.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | 839.00 | 208.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 4 284 910.00 | | 4 284 910.00 | 4 284 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 796.00 | 839.00 | 4 287 957.00 | 4 288 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 448.00 | 12 291.00 | 4 290 156.00 | 4 302 448.00 |
CU Autres participations | 13 652.00 | 11 452.00 | 2 199.00 | 13 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
DH Report à nouveau | 5 246.00 | 5 887.00 | | 5 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 439.00 | 7 960 459.00 | | 1 360 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 462.00 | 8 187 123.00 | | 1 586 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 743.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700 000.00 | 2 796 743.00 | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 780.00 | | 2 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 5 283.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693.00 | 8 073.00 | | 3 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 156.00 | 10 991 941.00 | | 4 290 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693.00 | 8 073.00 | | 3 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 362 327.00 | | 13 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 714.00 | 8 326 358.00 | | 1 389 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 275.00 | 365 899.00 | | 29 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 439.00 | 7 960 459.00 | | 1 360 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 796 744.00 | | 96 744.00 | 2 796 744.00 |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 309.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 539.00 | 309.00 | 10 556.00 | 22 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819 283.00 | 309.00 | 107 300.00 | 2 819 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 309.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |