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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 931.00 | 63 564.00 | 31 367.00 | 94 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 351.00 | 143 843.00 | 73 508.00 | 217 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 159.00 | 207 754.00 | 139 404.00 | 347 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 651.00 | | 43 651.00 | 43 651.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 932.00 | 775.00 | 121 157.00 | 121 932.00 |
BZ Autres créances | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CF Disponibilités | 98 871.00 | | 98 871.00 | 98 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 741.00 | 775.00 | 325 966.00 | 326 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 899.00 | 208 529.00 | 465 370.00 | 673 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
DH Report à nouveau | 225 826.00 | 234 256.00 | | 225 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | -8 430.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 260 693.00 | 255 942.00 | | 260 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 771.00 | 52 052.00 | | 62 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 521.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | 65 371.00 | | 67 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 626.00 | 75 544.00 | | 58 626.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | 530.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 677.00 | 206 018.00 | | 204 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 370.00 | 461 960.00 | | 465 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 677.00 | 150 112.00 | | 195 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 484.00 | | 23 675.00 | 323 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 607.00 | | 23 675.00 | 288 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 556.00 | 24 199.00 | | 183 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 209.00 | 24 199.00 | | 183 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 218.00 | 166 218.00 | | 166 218.00 |
VW T.V.A. | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 677.00 | 195 677.00 | | 195 677.00 |