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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AH Fonds commercial | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 931.00 | 54 750.00 | 31 181.00 | 85 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 676.00 | 128 459.00 | 74 217.00 | 202 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 323 484.00 | 183 556.00 | 139 928.00 | 323 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 610.00 | 775.00 | 177 835.00 | 178 610.00 |
BZ Autres créances | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CF Disponibilités | 100 276.00 | | 100 276.00 | 100 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 807.00 | 775.00 | 322 032.00 | 322 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 291.00 | 184 331.00 | 461 960.00 | 646 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
DH Report à nouveau | 234 256.00 | 223 136.00 | | 234 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 430.00 | 11 121.00 | | -8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 255 942.00 | 264 372.00 | | 255 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 052.00 | 22 663.00 | | 52 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 305.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 371.00 | 83 371.00 | | 65 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 544.00 | 64 547.00 | | 75 544.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 018.00 | 173 886.00 | | 206 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 960.00 | 438 258.00 | | 461 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 112.00 | 148 223.00 | | 150 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 099.00 | | 80 270.00 | 262 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 886.00 | 323 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 886.00 | 288 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 223.00 | | 80 270.00 | 227 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 090.00 | 18 466.00 | | 165 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 743.00 | 18 466.00 | | 164 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 052.00 | 8 146.00 | 34 684.00 | 52 052.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 549.00 | 200 549.00 | | 200 549.00 |
VW T.V.A. | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 018.00 | 150 112.00 | 34 684.00 | 194 018.00 |