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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AH Fonds commercial | 143 832.00 | | 143 832.00 | 143 832.00 |
AP Constructions | 123 183.00 | 60 199.00 | 62 984.00 | 123 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 1 921.00 | 513.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 923.00 | 106 238.00 | 67 684.00 | 173 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 285.00 | | 126 285.00 | 126 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 630.00 | 172 222.00 | 429 407.00 | 601 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CF Disponibilités | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 815.00 | | 228 815.00 | 228 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 445.00 | 172 222.00 | 658 222.00 | 830 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 279 831.00 | 214 776.00 | | 279 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 612.00 | 65 054.00 | | 80 612.00 |
DL TOTAL (I) | 372 182.00 | 291 569.00 | | 372 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 038.00 | 78 555.00 | | 67 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 26.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 890.00 | 76 442.00 | | 53 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 081.00 | 103 243.00 | | 117 081.00 |
EA Autres dettes | 47 247.00 | 45 620.00 | | 47 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 040.00 | 303 889.00 | | 286 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 222.00 | 595 458.00 | | 658 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 897.00 | | | 225 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 496.00 | | | 543 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 688.00 | | | 245 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 549.00 | 39 129.00 | 7 455.00 | 140 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642.00 | 1 219.00 | | 2 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 906.00 | 37 909.00 | 7 455.00 | 137 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 285.00 | | | 126 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
VP Divers | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 081.00 | 117 081.00 | | 117 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 236.00 | 57 843.00 | 154 393.00 | 212 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 040.00 | 225 897.00 | 60 143.00 | 286 040.00 |