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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 832.00 | | 143 832.00 | 143 832.00 |
AP Constructions | 103 551.00 | 71 523.00 | 32 027.00 | 103 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 043.00 | 131 309.00 | 127 733.00 | 259 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 977.00 | 203 601.00 | 467 376.00 | 670 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 896.00 | | 229 896.00 | 229 896.00 |
BZ Autres créances | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CF Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 449.00 | | 370 449.00 | 370 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 427.00 | 203 601.00 | 837 826.00 | 1 041 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 360 307.00 | 356 180.00 | | 360 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 807.00 | 4 127.00 | | -193 807.00 |
DL TOTAL (I) | 178 238.00 | 372 046.00 | | 178 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 729.00 | 350 723.00 | | 382 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 420.00 | 1 022.00 | | 42 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 285.00 | 41 468.00 | | 54 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 911.00 | 138 378.00 | | 136 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EA Autres dettes | 29 205.00 | 31 418.00 | | 29 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 588.00 | 563 010.00 | | 659 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 826.00 | 935 057.00 | | 837 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 839.00 | 225 042.00 | | 378 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 219.00 | 8 738.00 | | 8 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 180.00 | | 853 180.00 | 853 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 180.00 | | 853 180.00 | 853 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 576.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 576.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -576.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 414.00 | 886 234.00 | | 860 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 222.00 | 882 107.00 | | 1 054 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 807.00 | 4 127.00 | | -193 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 321.00 | | 49 656.00 | 621 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 201.00 | | 46 161.00 | 317 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 287.00 | | 3 495.00 | 160 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 490.00 | 39 110.00 | 203 601.00 | 164 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 490.00 | 39 110.00 | 203 601.00 | 164 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 135.00 | 131 135.00 | | 131 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
UX Autres créances clients | 229 896.00 | 229 896.00 | | 229 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 509.00 | 93 761.00 | 280 748.00 | 374 509.00 |
VI Groupe et associés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 595.00 | 489 098.00 | 32 497.00 | 521 595.00 |
VW T.V.A. | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 588.00 | 378 839.00 | 280 748.00 | 659 588.00 |