| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 391.00 | 21 481.00 | 39 910.00 | 61 391.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 501.00 | 21 481.00 | 90 020.00 | 111 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
084 Disponibilités | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
110 Total général Actif | 174 701.00 | 21 481.00 | 153 220.00 | 174 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 686.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 429.00 | 163 756.00 | | 165 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 165.00 | | |
230 Autres produits | 5 398.00 | 3 940.00 | | 5 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 826.00 | 168 861.00 | | 170 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 910.00 | 50 143.00 | | 48 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | -114.00 | | 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -569.00 | 1 375.00 | | -569.00 |
242 Autres charges externes. | 38 960.00 | 41 802.00 | | 38 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 1 458.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 672.00 | 68 947.00 | | 73 672.00 |
252 Charges sociales | 4 502.00 | 8 792.00 | | 4 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 389.00 | 7 193.00 | | 7 389.00 |
262 Autres charges | 3 642.00 | 3 519.00 | | 3 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 709.00 | 183 115.00 | | 178 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 883.00 | -14 254.00 | | -7 883.00 |
280 Produits financiers | | 342.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 840.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 1 120.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 30.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 384.00 | -14 222.00 | | -8 384.00 |