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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 685.00 | 1 965.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 1 961.00 | 3 371.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 982.00 | 2 646.00 | 5 336.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 577 745.00 | | 577 745.00 | 577 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 043.00 | | 584 043.00 | 584 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 025.00 | 2 646.00 | 589 379.00 | 592 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 659.00 | 1 309.00 | | 34 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 781.00 | 33 350.00 | | 29 781.00 |
DL TOTAL (I) | 72 824.00 | 43 043.00 | | 72 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 385.00 | 293 550.00 | | 320 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | 33 776.00 | | 40 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 632.00 | 32 747.00 | | 152 632.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 1 277.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 554.00 | 361 350.00 | | 516 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 379.00 | 404 394.00 | | 589 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 554.00 | 361 350.00 | | 516 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 902.00 | | 3 425.00 | 9 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 7 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 346.00 | 5 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | | 775.00 | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 2 076.00 | 4 824.00 | 5 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 1 391.00 | 4 824.00 | 5 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 680.00 | 142 680.00 | | 142 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 169.00 | 196 169.00 | | 196 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 3 770.00 | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 070.00 | 19 949.00 | | 23 070.00 |
ST Autres comptes | 115 411.00 | 251 598.00 | | 115 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 510.00 | 4 760.00 | | 4 510.00 |
YT Sous‐traitance | 314 877.00 | 289 662.00 | | 314 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 248.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 811.00 | 6 018.00 | | 6 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 868.00 | 565 969.00 | | 457 868.00 |