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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 1 569.00 | 1 081.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 3 412.00 | 4 419.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 481.00 | 4 981.00 | 5 500.00 | 10 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 934 204.00 | | 934 204.00 | 934 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 072.00 | | 948 072.00 | 948 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 552.00 | 4 981.00 | 953 571.00 | 958 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 440.00 | 34 659.00 | | 64 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 073.00 | 29 781.00 | | 12 073.00 |
DL TOTAL (I) | 84 897.00 | 72 824.00 | | 84 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 114.00 | | | 116 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 706.00 | 320 385.00 | | 489 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 076.00 | 40 173.00 | | 54 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 819.00 | 152 632.00 | | 196 819.00 |
EA Autres dettes | 11 959.00 | 3 364.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 674.00 | 516 554.00 | | 868 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 571.00 | 589 379.00 | | 953 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 674.00 | 516 554.00 | | 868 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 982.00 | | 2 499.00 | 7 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332.00 | | 2 499.00 | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 2 335.00 | | 2 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 884.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 451.00 | | 1 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 957.00 | 184 957.00 | | 184 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VI Groupe et associés | 116 114.00 | 116 114.00 | | 116 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 969.00 | 378 969.00 | | 378 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | 4 541.00 | | 7 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 647.00 | 23 070.00 | | 22 647.00 |
ST Autres comptes | 81 172.00 | 115 411.00 | | 81 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 611.00 | 4 510.00 | | 4 611.00 |
YT Sous‐traitance | 357 515.00 | 314 877.00 | | 357 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | 2 270.00 | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 456.00 | 6 811.00 | | 10 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 945.00 | 457 868.00 | | 465 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |