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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 540.00 | 13 288.00 | 3 252.00 | 16 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 895.00 | 16 880.00 | 5 015.00 | 21 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 476.00 | 30 466.00 | 74 010.00 | 104 476.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 194 420.00 | | 194 420.00 | 194 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 642.00 | | 297 642.00 | 297 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 116.00 | 30 465.00 | 371 651.00 | 402 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 43 749.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 993.00 | -43 371.00 | | -38 993.00 |
DL TOTAL (I) | -29 815.00 | 9 178.00 | | -29 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 179.00 | 51 560.00 | | 25 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 760.00 | 299 078.00 | | 368 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 272.00 | 1 926.00 | | 7 272.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 1 554.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 466.00 | 354 118.00 | | 401 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 651.00 | 363 296.00 | | 371 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 466.00 | 354 118.00 | | 401 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 378.00 | | 3 098.00 | 101 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | | 3 098.00 | 35 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641.00 | 4 824.00 | | 25 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 284.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 628.00 | 4 540.00 | | 25 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 760.00 | 368 760.00 | | 368 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
VB T. V. A. | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
VI Groupe et associés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 213.00 | 271 835.00 | 8 378.00 | 280 213.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 466.00 | 401 466.00 | | 401 466.00 |